尽职调查需要提供的资料

9月 17, 2019 实用资料

尽职调查需要提供的资料

一、证照证件

  • 1、营业执照
  • 2、税务登记证
  • 3、组织机构代码
  • 4、外商投资企业批准证书
  • 5、纳税识别号
  • 6、外汇登记证
  • 7、外债登记证
  • 8、统计登记证
  • 9、财政登记证
  • 10、社会保险登记证
  • 11、银行开户许可证

二、 账务资料

  • 1、财务会计报表及附注
  • 2、全部帐目
  • 3、全部会计凭证
  • 4、 科目余额表

三、纳税资料

  • 1、纳税申报表及缴款书
  • 2、发票使用情况汇总表

四、与公司股权相关文件

  • 1、公司章程协议
  • 2、设立、变更、验资报告
  • 3、股东营业执照或身份证明

五、 与资产相关的资料

  • 1、银行对帐单、余额调节表
  • 2、房屋、土地、车辆、设备权属证明、规划许可证、土地出让合同等
  • 3、无形资产的证书、合同、协议
  • 4、存货期末盘点表、固定资产期末盘点表

六、与公司组织结构相关文件

  • 1、组织机构图
  • 2、通讯录、人员名单
  • 3、部门职责文件
  • 4、外设机构证照、证件